1C-dən keçiddə qalıqlar: nə köçürülür, nə yoxlanılır
Keçidin ən riskli hissəsi tarixçə yox, qalıqlardır. Bu yazı keçid tarixini seçməkdən köçürülmüş qalığı dövriyyə-saldo cədvəli ilə tutuşdurmağa qədər yolu göstərir.
1. Keçid tarixini seçin
Ən təmiz nöqtə bağlanmış dövrün sonudur — çox vaxt ilin və ya rübün son günü. Həmin tarixə qədər əməliyyatlar köhnə sistemdə tamamlanır, sonrakılar yeni sistemdə yazılır. Tarix aydın olmasa, eyni əməliyyat iki sistemdə yazılar və ya heç birində yazılmaz.
2. Açılış qalıqlarını bir yazılışla gətirin
Keçid tarixindəki hər hesabın qalığı yeni sistemə açılış yazılışı kimi düşür. Debet qalıqları debetə, kredit qalıqları kreditə yazılır və yazılış balanslaşmalıdır — tutuşmursa, köçürmə yarımçıqdır.
Açılış qalıqları (keçid tarixi):
3. Analitikanı unutmayın
Hesabın cəmi düz ola bilər, amma içi səhv: 531 hesabının qalığı hansı təchizatçıya aiddir, 205-in qalığı hansı maldır. Analitikasız köçürülmüş qalıq ilk ödənişdə problem çıxarır — borc kimin olduğu bilinmir.
4. Dövriyyə-saldo cədvəli ilə tutuşdurun
Köçürmədən sonra keçid tarixinə iki sistemin dövriyyə-saldo cədvəlini yan-yana qoyun. Hər hesab üzrə son qalıq eyni olmalıdır. Fərq çıxan hesab köçürmənin harada səhv getdiyini göstərir — cəmi yoxlamaq kifayət deyil, hesab-hesab baxılır.